Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут.

Джаред Лето

Мой портфель

Мой инвестиционный портфельВ данном разделе вы можете просмотреть мой текущий инвестиционный портфель. Сразу скажу, что вкладывать деньги в инвестиционные проекты в сети Интернет я начал не так давно (с июля 2015 года), в большей степени все таки занимался трейдингом, интернет-проектами (Блог, интернет-магазин), оффлайном... в период с июля 2015 года по настоящее время, с ростом опыта (в том числе за счет потери собственных денег), я менял свой подход к формированию инвест. портфеля.

Если когда я начинал в моих ПАММ-портфелях присутствовали высокорисковые счета, то со временем я пришел к выводу, что это не выгодно на длительном отрезке времени. Так, если за 1-2 месяца такие счета могут сделать 20-30-100 % прибыли, то с таким же успехом они "сливаются" за 1 день. По этой и ряду других причин, к настоящему момент я сформировал оптимальный портфель из ПАММ-счетов наиболее опытных управляющих, стабильно показывающих хороший профит в течение 2-6 лет. Инвестиционный горизонт в данные счета должен составлять не менее 6 месяцев - на этом и больших отрезках времени портфель будет показывать превосходную доходность.

Отчеты о прибылях и убытках публикуются ежеквартально (чаще нет смысла) в соответствующей рубрике блога.

 

Структура моего инвестиционного портфеля

... по состоянию на 01.02.2017

1. ПАММ-портфели на трех площадках

ПАММ-счета

Если Вы не знакомы с темой инвестиций, то немного введу в курс дела. ПАММ-счета объединяют инвесторов и трейдеров, позволяя первым зарабатывать на Форекс, не торгуя самостоятельно, а вторым — получать дополнительную прибыль за успешное управление средствами инвесторов. Если у вас недостаточно знаний для самостоятельной торговли на Форекс (по статистике лишь 1 % трейдеров удается делать это относительно успешно), или у вас нет на это времени, вы можете вложить средства в счета опытных трейдеров. Ваш потенциальный доход при этом ничем не ограничен, а вывести средства можно в любой момент, сам трейдер прямого доступа к вашим деньгами при этом не имеет, являясь лишь вашим управляющим и получая за этой свой % от полученной прибыли. Если хотите подробнее почитать о том, что такое ПАММ-счет и с чем его "едят", вам сюда.

Как и в любом виде инвестирования, в ПАММ-счетах необходимо соблюдать одно из основных правил инвестора - диверсификация. Причем диверсификация, как внутри портфеля, обеспеченная за счет распределения суммы между разными управляющими, так и между разными площадками (брокерскими или инвестиционными компаниями). Какой бы ни был уровень надежности того же Альпари и Альфа-Форекс, я бы не рекомендовал вам вкладывать всю сумму денежных средств в одну компанию - не торговые риски никто не отменял. Целых государства банкротятся, уж не говоря об отдельных компаниях.

Почему я инвестирую именно в указанные ПАММ-площадки (Альпари, Альфа-Форекс, ICE-FX)?  Потому что именно они меньше всего из ВСЕХ представленных в русскоязычном сегменте Форекс-брокеров, обладают признаками "форекс-кухонь" и тем более, финансовых пирамид. Более того, каждая из компаний имеет солидный запас инвестиционных средств по сравнению с другими брокерами, что дает им определенные преимущества.

Согласно информации публичного мониторинга брокеров, брокеры Альпари, Альфа-Форекс и ICE-FX являются лидерами по количеству инвестированных средств и на порядок обходят своих конкурентов:

Мониторинг средств у разных брокеров

Как видите на приведенном скриншоте, капитал инвестированных средств на указанных площадках составляет 18,7 миллиона долларов, 19,6 миллиона и 1,6 миллиона долларов соответственно. До недавнего времени я инвестировал в ПАММ-счета брокера Fx-Open, однако в январе 2017 года все средства вывел и перевел их на ICE-FX. О причинах такого решения пока говорить не хочу, может быть когда-то и напишу об этом. Статистика доступна здесь.

Теперь о каждой площадке по отдельности.

1.1. Мои публичные ПАММ-портфели на Альпари

Мой ПАММ-портфель на Альпари

6 июля 2015 я создал свой публичный ПАММ-портфель "Speculantu PAMM" на площадке Альпари.  Как я уже отметил, за время жизни портфель претерпел весьма существенные изменения:

  • полностью пересмотрен состав управляющих. Если начинали мы с 12, то на данный момент их всего 4.
  • USD и рублевые ПАММы разделены на 2 отдельных портфеля, чтобы исключить влияния колебаний курса валюты на показатели доходности портфеля.
  1. Speculantu USD PAMM
  2. Speculantu РУБ PAMM

Оба портфеля подходят для средне- и долгосрочного инвестирования, от 6 месяцев и более, так как структура счетов подобрана именно с таким расчетом. Само собой, будут и просадки, и взлеты, но в целом, за счет диверсификации и высоко качества торговли подобранных управляющих, полагаю, выйти на хорошую доходность от 2-3 % в месяц и более. По этой же причине, целесообразно инвестирование крупных сумм.

Мои цели долгосрочны и ориентированы прежде всего на стабильный хороший прирост счета, а не скачкообразное движение! Поэтому портфель имеет вполне качественную структуру для достижения вышеуказанной цели.


Хочу похвастаться! По итогам 4 этапа конкурса "Лучший портфельный управляющий" между ПАММ-портфелями компании Альпари, мой рублевый портфель занял 1 место!!! Об этом можно почитать новость на официальном сайте Альпари: http://www.alpari.ru/ru/company/news/4308_24012017/


Какая выгода вкладывать инвестору в готовый ПАММ-портфель, читайте в вышеупомянутой статье.

Кто заинтересован в инвестировании в мой ПАММ-портфель, инструкция так же в отдельной статье.

Статистически долларовый ПАММ-портфель более агрессивен и соответственно статистически более прибылен. Далее публикую скриншоты графиков расчетной доходности.

Долларовый ПАММ-портфель на Альпари. Годовая доходность 42 %.

Инвестировать в USD ПАММ-портфель

Рублевый ПАММ-портфель на Альпари. Годовая доходность 29 %.

Инвестировать в РУБ ПАММ-портфель

Таким образом, статистически долларовый портфель на прошедшем участке времени показал более высокую доходность, однако не факт, что подобная тенденция будет проявляться в будущем.

Реально по итогам 2016 года имеем следующую доходность:

  • USD-портфель: + 17,4 %
  • РУБ-портфель: + 18,9 %

1.2. ПАММ-счета Альфа-Форекс

Помимо Альпари, которая на рынке уже добрые... много лет, есть еще одна весьма надежная компания, предлагающая услугу ПАММ-счетов, которая пополнила мой ПАММ-портфель.

Речь идет о дочерней компании ОАО "Альфа-Банк" - "Альфа-Форекс". У них правда одна проблемка - совершенно кривой и неудобный рейтинг ПАММов, но надежность конторы не вызывает ни малейшего сомнения, поэтому будем работать! Благо успешные управы уже создали группы в ВК, где более подробно расписывают информацию для потенциальных инвесторов.

На данный момент я инвестировал в ряд успешных ПАММ-управляющих:

На 75 % портфель на Альфе повторяет долларовый портфель на Альпари. Это как раз то, о чем я говорил - диверсификация между разными компаниями.

Доходность портфеля на Альфа-Форекс + 21,9 %.

Доходность портфеля на Альфа-Форекс + 21,9 %.

Как видно из графика, лето 2016 для моего портфеля на Альфе оказалось не самым удачным. Сначала на новостях по Brexit серьезно просел Stability, после чего в один день (точнее ночь) на 30 % просел "Сокровища дракона" (после восстановления доходности в декабре 2016 года все средства из данного ПАММа вывел, так как управляющий использует токсичные методы торговли, что рано или поздно приведет к сливу счета), утянув портфель в сильную просадку, так как немалая сумма была переведена в этот счет на время отпуска Стабилити с июня по август. Вот такое не самое лучшее стечение обстоятельств.

Тем не менее, как видно из графика, доходность счета по итогам года составила + 21,9 %.

Инвестировать ПАММ-портфель на Альфа-Форекс

1.3. Инвестции в индекс управляющих ICE-FX

В январе 2017 года я расширил количество площадок, на которых инвестирую, добавив в портфель молодую, но весьма перспективную компанию ICE-FX. История становления этого брокера в течение 2016 года проходило, можно сказать, на глазах у инвесторов. Основателем компании является весьма известный в сфере интернет-инвестций человек Владимир Кондрашов - человек с большим опытом инвестирования, который поставил себе амбициозную задачу - сдедать брокера для людей с реальным выводом ВСЕХ сделок на поставщиков ликвидности, с полнейшей проверкой каждого кандидата на управление ПАММ-счетами и так далее.. Масса всего, о чем я напишу отдельную статью.

На данной площадке есть весьма интересная и удобная услуга - инвестирование в индекс управляющих с заранее выбранным мультипликатором уровня доходности/риска. Опять же все это тема целой статьи, а пока лишь скажу, что я закинул весь свой капитал в индекс iComposite*5. Это своего рода, "лицо" компании, так как в данный индрекс входят все управляющие из рейтинга "А" - это лучших из лучших!

Инвестции в индекс управляющих ICE-FX

2. Прямое доверительное управление

В феврале 2016 года диверсифицировал свой портфель инвестиций и добавил в него одного успешного и перспективного ПАММ управляющего, о котором мною написана отдельная статья. Зовут его Василий Дедловских - управляющий ряда ПАММов на нескольких торговых площадках с общим названием торговой системы "Bollinger".

Все подробности касательно торговой системы, ее доходности и прочих моментах читайте здесь. Отмечу лишь тот момент, что в среднем управляющий приносит 4-7 % чистой прибыли в месяц. График доходности моих инвестиций в ТС "Боллинджер" можно увидеть в правой колонке блога.

Доходность ДУ Bollinger. 50 % за полгода

Доходность ДУ Bollinger. 50 % за полгода

Почему данный управляющий выделен мною в отдельную категорию ДУ? Во-первых, его ПАММ-портфель не является публичным, то есть вы не найдете его в рейтинге, инвестировать можно только зная прямую ссылку. Во-вторых, я уже давно "наблюдаю" за развитием данного трейдера и склонен доверять его торговле.

3. HYIP-портфель

Если кто-то успел заметить, то в 2016 году в колонке меню справа добавился раздел "Актуальный HYIP-портфель". Долго думал, и все же решил. Изучаю периодически на чем зарабатывают другие интернет-инвесторы и четко вижу тренд - лишь малая доля стабильно зарабатывает на Форекс и ПАММах, а подавляющее большинство зарабатывает именно инвестируя в ХАЙПы. Для тех, кто не в теме, привожу цитату с сайта википедии:

...от англ.HYIP - High Yield Investment Program — мошеннический проект, похожий на инвестиционный фонд с высокой доходностью. На данный момент это, в основном, онлайн-проекты, которые работают с электронными валютами. Множество хайпов можно разделить на виды: быстрые, среднесрочные, долгосрочные.

Обычно хайп-проекты являются финансовыми пирамидами, выплачивающими баснословные проценты за счёт новых поступлений и привлечения большого количества участников. Тем самым происходит подпитка свежими деньгами. После того, как поток денег прекращается или его не хватает для покрытия текущих обязательств, хайп закрывается, все выплаты прекращаются.

Обычные среднесрочные хайп-фонды обещают доходность на уровне 1—3% в сутки. Подобные проекты могут жить весьма продолжительное время, около 6—9 месяцев. Всё зависит от целей администратора такого фонда и умения его раскрутить.

Опять же, кто не в теме, могут подумать, мол, зачем инвестировать в пирамиды, все равно она рухнет и заберет с собой все деньги?! Это так, но есть и иной подход. Если качественно проанализировать проект, оценить его, так сказать, перспективы (исходя из ряда факторов, о которых я напишу отдельно), войти на начальной стадии жизни проекта, то можно очень неплохо зарабатывать от 25 % и более в месяц.

Мой ХАЙП-портфель

Теперь ближе к теме. Окупаемость данных проектов в среднем составляет от 20 дней до 2 месяцев. Прогнозируемая общая доходность по портфелю из 5-10 проектов составит около 25 % за месяц, при этом максимальный теоретический уровень риска - 40 % (исходя из того предположения, что за месяц 2 из 5 проектов сольются, что, однако маловероятно). Свежий портфель проектов всегда отображается в указанной колонке правого меню блога, а так же на отдельном ресурсе по этой теме - http://zarabotok-w-internet.ru. Так же информация доступна на этой странице в данной таблице:

Название
проекта
Дата
старта
Рейтинг доверияОбзор
проекта
Доход
в месяц
Ссылка на
проект
РефбэкМой вклад,
$
Мой % вывода
вклада
Миллионеры в кедах (МВК)23.09.2015обзор проекта30 %сайт проектанет250116 %
Solvena23.11.2016обзор проекта30 %сайт проектанет20015 %
Etoro-Invest20.12.2016обзор проекта45 %сайт проекта5 %2009 %
Biznet02.11.2016обзор проекта25 %сайт проектанет2008 %

Как на этом зарабатывать?

Кто намерен инвестировать в ХАЙПы вместе со мной, вам нужно в обязательном порядке:

  • подписаться на обновления блога (желательно на Telegram-канал и Skype-чат, так как это два наиболее надежных и быстрых способа оповещения о новых материалах). Для чего это нужно? В данном виде инвестиций значительную роль играет время - чем раньше войдешь в достойный проект, тем больше вероятность получить с него по максимуму. Кроме того, на блоге публикуются сообщения о возможном скаме (c англ. - афера, мошенничество, а другими словами крах проекта), чтобы новые читателе на нем не "подлетели". Само собой, такие проекты сразу исключаются из колонки "Актуальных".
  • изучить материалы сайта http://zarabotok-w-internet.ru
  • выделить сумму денежных средств, при потере которой ваше благосостояние не пострадает. Разделить ее как минимум на 5, а лучше на 10 и инвестировать в такое же количество проектов.
  • отслеживать изменения в моем ХАЙП-портфеле и повторять то же самое!

4. Самостоятельная торговля бинарными опционами

Хотя данное направление деятельности я не отношу к инвестциям, а скорее к способу заработка денежных  средств, поскольку инвестиции предполагают пассивное участие инвестора, а не ежедневный анализ и совершение сделок, тем не менее оставлю пару строк ниже.

О том как я торгую опционами, где это делаю, какие успехи имею, написано достаточно много, имеется целый раздел блога и написан отличный бесплатный видеокурс "7 лучших стратегий для бинарных опционов", получивший целую кучу довольных отзывов! ;) Похвалюсь немного. Кстати, недавно создал отдельную страницу, где читатели моего курса могут оставить пару слов о своем впечатлении о нем - с ними можно ознакомиться здесь: http://option-strategy.ru/feedback.html

Совершенно не собираюсь ни от кого скрывать, что целью написания видеокурса было в том числе заработок на партнерском вознаграждении. Помимо, конечно, глобальной систематизации и представления в удобном виде всей имеющейся информации по теме, что непременно не менее важно для меня как автора информационного ресурса. Вот так выглядит мое творение -

Видеокурс "7 лучших стратегий для бинарных опционов"На данный момент самостоятельная торговля занимает у меня очень малую часть времени, по сравнению с концом 2014 - началом 2015, когда я уделял этому занятию по несколько часов в день. Причина - конкретная нехватка времени и перемещение акцента на пассивные инвестиции (ПАММы, ХАЙПы).  Торгую в лучшем случае 3 раза в неделю. Выхожу в прибыль за 1-4 сделки (как попрет) в размере 70-120 долларов и закрываю платформу.

На момент написания данного текста мой депозит в 24Option составляет 11416 долларов США. "Разогнался" до этой суммы я с 3500 долларов за период примерно в пол года. При этом периодически выводя прибыль на банковский счет. Так что кому интересна тема, думаю, найдете для себя много интересного на Блоге.

Список брокеров, которые я рекомендую найдете здесь, если планируете начать самостоятельную торговлю бинарными опционами, имейте ввиду возможность получения рефбэка в размере 100-150 $ либо 20 % от вашего депозита.

5. Самостоятельная торговля на Форекс

Аналогично, как и в случае с торговлей бинарными опционами, данный вид моей деятельности конечно не относится к разряду инвестиций, а скорее к активному заработку. Поэтому я сделал отдельную страницу "Мои счета", где теперь размещаю мониторинги MyFxBook моих торговых счетов.

Вместо заключения

На этом пока все! Обязательно подписывайтесь на обновления блога:

  • справа вверху с красивой девушкой форма подписки на разные каналыФото автора Блога - Алексей Седыхобновления (емэйл, ВК, FB, RSS, Twitter, Telegram-канал и канал на YouTube). Лучше используйте Telegramm-канал, так как это наиболее надежный способ получения обновлений. Так же присоединяйтесь к Skype-чату инвесторов.
  • так же прошу не жадничать и лайкать понравившиеся статьи - полоска в левой части экрана.

Всем удачных инвестиций! С уважением, Алексей Седых.