Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут.

Джаред Лето

Мой портфель

Большую часть инвестиционного портфеля составляют проекты, компании и активы, позволяющие получать сверх-доходность, и как следствие, имеющие высокую степень риска потери капитала. Высокий доход всегда сопряжен с высоким риском. Гарантий нет нигде (о гарантиях писал в этой статье), высокая надежность - это недвижимость, облигации федерального займа, акции крупных компаний. Обо всем этом почти нет информации на страницах моего блога по той причине, что указанные активы требуют значительных сумм, для того, чтобы они приносили ощутимый доход.

Однако сейчас, я поставил себе цель - иметь более 8.500.000 рублей капитала, инвестированного именно в высоконадежные инструменты, о которых я написал выше. Но чтобы достичь эту цель, мне нужно приумножить имеющиеся на данный момент средства, поэтому сегодня я инвестирую большую часть своего свободного капитала в активы и компании, способные принести сверх-доходность в размере 50-100 % годовых и постепенно переводить часть заработанных таким образом средств в "надежный портфель".

Итак, на этой странице я кратко отмечу какие активы на данный момент используя для быстрого приумножения капитала. Структура портфеля выглядит следующим образом:

Мой инвестиционный портфель

Далее я подробнее остановлюсь на некоторых его составляющих. Сведения о результатах и доходности публикуются ежеквартально в соответствующей рубрике блога.

 

1. Доверительное управление на валютном рынке

ПАММ-счета

Доверительное управление (ДУ) на валютном рынке в большинстве случаев осуществляется по модели ПАММ или МАМ-счетов, а также при наличии достаточных средств у инвестора - в рамках прямого ДУ. ПАММ-счета являются наиболее простой и доступной для массового инвестора формой и моделью для инвестирования в торговлю профессиональных трейдеров валютного рынка.

ПАММ-счета объединяют инвесторов и трейдеров, позволяя первым зарабатывать на Форекс, не торгуя самостоятельно, а вторым — получать дополнительную прибыль за успешное управление средствами инвесторов. Если у вас недостаточно знаний для самостоятельной торговли на Форекс (по статистике менее 1 % трейдеров удается делать это относительно успешно), или у вас нет на это времени, вы можете вложить средства в торговлю опытных трейдеров. Ваш потенциальный доход при этом ничем не ограничен, а вывести средства можно в любой момент, сам трейдер прямого доступа к вашим деньгами при этом не имеет, являясь лишь вашим управляющим и получая за этой свой % от полученной прибыли. Если хотите подробнее почитать о том, что такое ПАММ-счет читайте эту статью.

Как и в любом виде инвестирования, в ПАММ-счетах необходимо соблюдать одно из основных правил инвестора - диверсификация. Причем диверсификация, как внутри портфеля, обеспеченная за счет распределения средств между разными управляющими, так и между разными площадками (брокерскими или инвестиционными компаниями). Какой бы ни был уровень надежности отдельно взятой компании, я бы не рекомендовал вам вкладывать всю сумму денежных средств в одну - риски банкротства и иного мошенничества никто не отменял. Целых государства банкротятся, уж не говоря об отдельных компаниях.

Почему я инвестирую именно в указанные далее ПАММ-площадки (Альпари и ICE-FX)?  Потому что именно они меньше всего из ВСЕХ представленных в русскоязычном сегменте Форекс-брокеров, обладают признаками "форекс-кухонь" и тем более, финансовых пирамид. Более того, каждая из компаний имеет солидный запас инвестиционных средств по сравнению с другими брокерами, что дает им определенные преимущества.

Согласно информации публичного мониторинга брокеров, брокеры Альпари и ICE-FX являются лидерами по количеству инвестированных средств и на порядок обходят своих конкурентов. До недавнего времени в моем портфеле так же присутствовала компания Альфа-Форекс, которая к сожалению с апреля 2018 года прекратила работу с резидентами РФ, так что если вы из другой страны, вам можно инвестировать и в нее.

Мониторинг средств у разных брокеров

Как видите на приведенном скриншоте, капитал инвестированных в ПАММ-счета средств на указанных площадках составляет 28,3 миллиона долларов на Альпари и 2,7 миллиона долларов на ICE FX. Не смотря на то, что в ICE FX это значение меньше, я рассматриваю эту компанию как наиболее привлекательную для инвестора, о чем можно подробнее узнать в моем обзоре.

Теперь о каждой площадке по отдельности.

1.1. ПАММ-портфель ICE-FX

ПАММ-портфель ICE-FXВ январе 2017 года я расширил количество площадок, на которых инвестирую, добавив в портфель молодую, но весьма перспективную компанию ICE-FX. История становления этого брокера в течение 2016 года проходило, можно сказать, на глазах у инвесторов. Основателем компании является весьма известный в сфере интернет-инвестций человек Владимир Кондрашов - человек с большим опытом инвестирования, который поставил себе амбициозную задачу - создать брокера для людей с реальным выводом ВСЕХ сделок на поставщиков ликвидности, с полнейшей проверкой каждого кандидата на управление ПАММ-счетами и так далее. Масса всего, о чем написано в обзоре компании.

Для подробного ознакомления с инвестиционными инструментами ICE FX, рекомендую почитать мой обзор об этой компании. Так же недавно была опубликована статья с критическим разбором некоторых продуктов компании, а также приведением информации об управляющих, в торговлю которых я инвестировал:

На данный момент я рассматриваю ICE FX как наиболее привлекательную компанию для инвестирования среди всех брокеров, представляющих услуги ПАММ и МАМ-счетов.

Так же следует отметить, что ICE представляет услуги не только для физических лиц, но и для юридических лиц РФ, которые могут инвестировать имеющиеся на расчетных счетах средства.

1.2. ПАММ-портфель на Альпари

ПАММ-портфель на АльпариАльпари достаточно взрослая компания, история которой насчитывает уже почти 20 лет. Подробнее о ней можно почитать в моем обзоре.

Как и в случае с ICE FX, портфель ПАММ-счетов на Альпари подходит для средне- и долгосрочного инвестирования, от 6 месяцев и более. Само собой, будут и просадки, и взлеты, но в целом, за счет диверсификации и высоко качества торговли подобранных управляющих, выйти на хорошую доходность от 3-5 % в месяц и более, вполне реально.

По итогам 4 этапа конкурса "Лучший портфельный управляющий" между ПАММ-портфелями компании Альпари, мой ПАММ-портфель занял 1 место!!! Об этом можно почитать новость на официальном сайте Альпари: https://www.alpari.com/ru/company/news/4308_24012017/.

Лучшие ПАММ-управляющие Альпари:

Могу выделить ряд успешных управляющих Альпари, которые на мой взгляд достойны для включения в инвест. портфель:

Управляющий Lucky Pound:

Управляющий Solandr:

Управляющий Naragot:

Пассивный доход на рынке Forex

Для всех, кто только начинает свой путь в мире интернет-инвестиций, я рекомендую к ознакомлению две мои статьи на тему создания источников пассивного инвестиционного дохода на валютном рынке:

2. Инвестиции в фондовый рынок и облигации

Инвестиции в фондовый рынок РФ и США

Именно формирование портфеля из акций и облигаций являются конечной целью всех моих инвестиций в высокорисковые активы, о которых вы читали выше. Прибыль, которую они дают идет на обеспечение жизни семьи, а часть переводится в "надежный" портфель.

Значительную долю моего портфеля составляют ETF-фонды на ММВБ и фондовом рынке США. Что такое ETF можно почитать в этой статье.

Всем интересующимся инвестициями в фондовый рынок и ETF в частности, я очень рекомендую посетить обучающие вебинары и изучить материалы Академии ГлавИнвест, основателем которой является Филипп Астраханцев, инвестор с опытом, который по полочкам раскладывает такие сложные вещи как индексное инвестирование, инвестирование в ETF на американской бирже,  эффективная организация личных финансов и многие другие смежные темы.

Я лично являюсь подписчиком Филиппа, посетил многие его вебинары и считаю его весьма грамотным специалистом по активному инвестированию в фондовые рынки мира.

Будьте в команде!

На этом пока все! Обязательно подписывайтесь на обновления блога:

Рекомендую подписаться на Telegramm-канал, так как это наиболее надежный и удобный способ получения обновлений.

Всем удачных инвестиций! С уважением, Алексей Седых.