Мой портфель
В данном разделе вы можете просмотреть мой текущий инвестиционный портфель. Сразу скажу, что вкладывать деньги в инвестиционные проекты в сети Интернет я начал не так давно (с июля 2015 года), в большей степени все таки занимался трейдингом, интернет-проектами (Блог, ), оффлайном... в период с июля 2015 года по настоящее время, с ростом опыта (в том числе за счет потери собственных денег), я менял свой подход к формированию инвест. портфеля.
Если когда я начинал в моих ПАММ-портфелях присутствовали высокорисковые счета, то со временем я пришел к выводу, что это не выгодно на длительном отрезке времени. Так, если за 1-2 месяца такие счета могут сделать 20-30-100 % прибыли, то с таким же успехом они "сливаются" за 1 день. По этой и ряду других причин, к настоящему момент я сформировал оптимальный портфель из ПАММ-счетов наиболее опытных управляющих, стабильно показывающих хороший профит в течение 2-6 лет. Инвестиционный горизонт в данные счета должен составлять не менее 6 месяцев - на этом и больших отрезках времени портфель будет показывать превосходную доходность.
Отчеты о прибылях и убытках публикуются ежеквартально (чаще нет смысла) в соответствующей рубрике блога.
Содержание раздела:
Структура моего инвестиционного портфеля
... по состоянию на 08.07.2017
1. ПАММ-портфели на трех площадках
Если Вы не знакомы с темой инвестиций, то немного введу в курс дела. ПАММ-счета объединяют инвесторов и трейдеров, позволяя первым зарабатывать на Форекс, не торгуя самостоятельно, а вторым — получать дополнительную прибыль за успешное управление средствами инвесторов. Если у вас недостаточно знаний для самостоятельной торговли на Форекс (по статистике лишь 1 % трейдеров удается делать это относительно успешно), или у вас нет на это времени, вы можете вложить средства в счета опытных трейдеров. Ваш потенциальный доход при этом ничем не ограничен, а вывести средства можно в любой момент, сам трейдер прямого доступа к вашим деньгами при этом не имеет, являясь лишь вашим управляющим и получая за этой свой % от полученной прибыли. Если хотите подробнее почитать о том, что такое ПАММ-счет и с чем его "едят", .
Как и в любом виде инвестирования, в ПАММ-счетах необходимо соблюдать одно из основных правил инвестора - диверсификация. Причем диверсификация, как внутри портфеля, обеспеченная за счет распределения суммы между разными управляющими, так и между разными площадками (брокерскими или инвестиционными компаниями). Какой бы ни был уровень надежности того же Альпари и Альфа-Форекс, я бы не рекомендовал вам вкладывать всю сумму денежных средств в одну компанию - не торговые риски никто не отменял. Целых государства банкротятся, уж не говоря об отдельных компаниях.
Почему я инвестирую именно в указанные ПАММ-площадки (Альпари, Альфа-Форекс, ICE-FX)? Потому что именно они меньше всего из ВСЕХ представленных в русскоязычном сегменте Форекс-брокеров, обладают признаками "форекс-кухонь" и тем более, финансовых пирамид. Более того, каждая из компаний имеет солидный запас инвестиционных средств по сравнению с другими брокерами, что дает им определенные преимущества.
Согласно информации публичного мониторинга брокеров, брокеры Альпари, Альфа-Форекс и ICE-FX являются лидерами по количеству инвестированных средств и на порядок обходят своих конкурентов:
Как видите на приведенном скриншоте, капитал инвестированных средств на указанных площадках составляет 18,7 миллиона долларов, 19,6 миллиона и 1,6 миллиона долларов соответственно. До недавнего времени я инвестировал в ПАММ-счета брокера Fx-Open, однако в январе 2017 года все средства вывел и перевел их на ICE-FX. О причинах такого решения пока говорить не хочу, может быть когда-то и напишу об этом. Статистика доступна .
Теперь о каждой площадке по отдельности.
1.1. Мой публичный ПАММ-портфель на Альпари
6 июля 2015 я создал свой публичный ПАММ-портфель "" на площадке Альпари. Как я уже отметил, за время жизни портфель претерпел весьма существенные изменения -полностью пересмотрен состав управляющих. Если начинали мы с 12, то на данный момент их всего 4.
Портфель подходит для средне- и долгосрочного инвестирования, от 6 месяцев и более, так как структура счетов подобрана именно с таким расчетом. Само собой, будут и просадки, и взлеты, но в целом, за счет диверсификации и высоко качества торговли подобранных управляющих, полагаю, выйти на хорошую доходность от 2-3 % в месяц и более. По этой же причине, целесообразно инвестирование крупных сумм.
Мои цели долгосрочны и ориентированы прежде всего на стабильный хороший прирост счета, а не скачкообразное движение! Поэтому портфель имеет вполне качественную структуру для достижения вышеуказанной цели.
Хочу похвастаться! По итогам 4 этапа конкурса "Лучший портфельный управляющий" между ПАММ-портфелями компании Альпари, мой занял 1 место!!! Об этом можно почитать новость на официальном сайте Альпари: http://www.alpari.ru/ru/company/news/4308_24012017/
Какая выгода вкладывать инвестору в готовый ПАММ-портфель, читайте в вышеупомянутой статье. Кто заинтересован в инвестировании в мой готовый ПАММ-портфель, инструкция так же в отдельной статье.
Далее привожу график расчетной статистической доходности портфеля, рассчитанного с помощью сервиса компании Альпари:
Рублевый ПАММ-портфель на Альпари. Годовая доходность 29 %.
Реально по итогам 2016 года мой портфель показал следующую доходность - + 18,9 %
Лучшие ПАММ-управляющие Альпари:
Для тех, кто желает самостоятельно выбирать активы для инвестирования, могу выделить ряд успешных управляющих Альпари, которые на мой взгляд достойны для включения в инвест. портфель:
1.2. ПАММ-счета Альфа-Форекс
Помимо Альпари, которая на рынке уже добрые... много лет, есть еще одна весьма надежная компания, предлагающая услугу ПАММ-счетов, которая пополнила мой ПАММ-портфель.
Речь идет о дочерней компании ОАО "Альфа-Банк" - "". У них правда одна проблемка - совершенно кривой и неудобный рейтинг ПАММов, но надежность конторы не вызывает ни малейшего сомнения, поэтому будем работать! Благо успешные управы уже создали группы в ВК, где более подробно расписывают информацию для потенциальных инвесторов.
На данный момент я инвестировал в ряд успешных ПАММ-управляющих (по состоянию на июнь 2017 в потрфеле осталось всего 3 ПАММа):
На 75 % портфель на Альфе на Альпари. Это как раз то, о чем я говорил - диверсификация между разными компаниями.
Доходность портфеля на Альфа-Форекс + 21,9 %.
Как видно из графика, лето 2016 для моего портфеля на Альфе оказалось не самым удачным. Сначала на новостях по Brexit серьезно просел Stability, после чего в один день (точнее ночь) на 30 % просел "Сокровища дракона" (после восстановления доходности в декабре 2016 года все средства из данного ПАММа вывел, так как управляющий использует токсичные методы торговли, что рано или поздно приведет к сливу счета), утянув портфель в сильную просадку, так как немалая сумма была переведена в этот счет на время отпуска Стабилити с июня по август. Вот такое не самое лучшее стечение обстоятельств.
Тем не менее, как видно из графика, доходность счета по итогам года составила + 21,9 %.
1.3. Инвестции в индекс управляющих
В январе 2017 года я расширил количество площадок, на которых инвестирую, добавив в портфель молодую, но весьма перспективную компанию . История становления этого брокера в течение 2016 года проходило, можно сказать, на глазах у инвесторов. Основателем компании является весьма известный в сфере интернет-инвестций человек Владимир Кондрашов - человек с большим опытом инвестирования, который поставил себе амбициозную задачу - сдедать брокера для людей с реальным выводом ВСЕХ сделок на поставщиков ликвидности, с полнейшей проверкой каждого кандидата на управление ПАММ-счетами и так далее.. Масса всего, о чем я напишу отдельную статью.
На данной площадке есть весьма интересная и удобная услуга - инвестирование в индекс управляющих с заранее выбранным мультипликатором уровня доходности/риска. Опять же все это тема целой статьи, а пока лишь скажу, что я закинул весь свой капитал в индекс . Это своего рода, "лицо" компании, так как в данный индрекс входят все управляющие из рейтинга "А" - это лучших из лучших!
Для подробного ознакомления с инвестиционными инструментами ICE FX, рекомендую почитать мой обзор об этой компании.
2. Прямое доверительное управление
В феврале 2016 года диверсифицировал свой портфель инвестиций и добавил в него одного успешного и перспективного ПАММ управляющего, о котором мною написана отдельная статья. Зовут его Василий Дедловских - управляющий ряда ПАММов на нескольких торговых площадках с общим названием торговой системы "Bollinger".
Все подробности касательно торговой системы, ее доходности и прочих моментах читайте здесь. Отмечу лишь тот момент, что в среднем управляющий приносит 4-7 % чистой прибыли в месяц. График доходности моих инвестиций в ТС "Боллинджер" можно увидеть в правой колонке блога.
Доходность ДУ Bollinger. 50 % за полгода
Почему данный управляющий выделен мною в отдельную категорию ДУ? Во-первых, его ПАММ-портфель не является публичным, то есть вы не найдете его в рейтинге, инвестировать можно только зная прямую ссылку. Во-вторых, я уже давно "наблюдаю" за развитием данного трейдера и склонен доверять его торговле.
На 08 июня 2017 года открыты следующие ПАММ-счета торговой системы Bollinger:
- (по состоянию на июнь 2017, оферта закрыта в связи с большим объемом средств в управлении. Создан клон счета - см. далее)
- (клон - создан для недопущения большого роста средств под управлением на одном счете)
- (рублевый счет)
- (счет с удвоенными рисками и доходностью. Доступен в индивидуальном порядке для серьезных инвесторов с суммой от 5000 долларов. Если будет интерес, напишите мне, я дам контакты трейдера для индивидуальной беседы)
- (площадка Альфа-Форекс. )
3. Самостоятельная торговля бинарными опционами
Хотя данное направление деятельности я не отношу к инвестциям, а скорее к способу заработка денежных средств, поскольку инвестиции предполагают пассивное участие инвестора, а не ежедневный анализ и совершение сделок, тем не менее оставлю пару строк ниже.
О том как я торгую опционами, где это делаю, какие успехи имею, написано достаточно много, имеется целый раздел блога и написан отличный бесплатный "7 лучших стратегий для бинарных опционов", получивший целую кучу довольных отзывов! 
Похвалюсь немного. Кстати, недавно создал отдельную страницу, где читатели моего курса могут оставить пару слов о своем впечатлении о нем - с ними можно ознакомиться здесь:
Совершенно не собираюсь ни от кого скрывать, что целью написания видеокурса было в том числе заработок на партнерском вознаграждении. Помимо, конечно, глобальной систематизации и представления в удобном виде всей имеющейся информации по теме, что непременно не менее важно для меня как автора информационного ресурса. Вот так выглядит мое творение -
На данный момент самостоятельная торговля занимает у меня очень малую часть времени, по сравнению с концом 2014 - началом 2015, когда я уделял этому занятию по несколько часов в день. Причина - конкретная нехватка времени в связи с активной работой по ряду других направлений. Торгую в лучшем случае 3 раза в неделю. Выхожу в прибыль за 1-4 сделки (как попрет) в размере 70-120 долларов и закрываю платформу.
На момент написания данного текста мой депозит в составляет 11416 долларов США. "Разогнался" до этой суммы я с 3500 долларов за период примерно в пол года. При этом периодически выводя прибыль на банковский счет. Так что кому интересна тема, думаю, найдете для себя много интересного на Блоге.
Список брокеров, которые я рекомендую найдете здесь, если планируете начать самостоятельную торговлю бинарными опционами, имейте ввиду возможность получения рефбэка в размере 50 $ либо 20 % от вашего депозита.
Так же ряду пользователей, думаю, будет интересно почитать о возможности торговли бинарными опционами с использованием торговых роботов. Об этом подробно написал в этой статье.
4. Самостоятельная торговля на Форекс
Аналогично, как и в случае с торговлей бинарными опционами, данный вид моей деятельности конечно не относится к разряду инвестиций, а скорее к активному заработку. Поэтому я сделал отдельную страницу "Мои счета", где теперь размещаю мониторинги MyFxBook моих торговых счетов.
По состоянию на июнь 2017 года я оставил рабочим только 1 счет с лучшим торговым советником - Manhatten, с которым за последний год мой счет вырос более чем на 250 % чистыми. О нем подробно написано в этой статье.
Вместо заключения
На этом пока все! Обязательно подписывайтесь на обновления блога:
- справа вверху с красивой девушкой форма подписки на разные каналы
обновления (емэйл, , , , , и канал на ). Лучше используйте , так как это наиболее надежный способ получения обновлений. Так же присоединяйтесь к инвесторов. - так же прошу не жадничать и лайкать понравившиеся статьи - полоска в левой части экрана.
Всем удачных инвестиций! С уважением, Частный инвестор.