Доверительное управление: ТС Bollindger — надежно и прибыльно
В этой статье вы узнаете об одном достаточно успешном форекс-трейдере (зовут его Василий Дедловский), управляющем ряда ПАММов на нескольких торговых площадках с общим названием Bollindger.
Для того, чтобы у вас было понимание, начну я с мониторинга торгового счета Bollindger, работающего по данной системе дольше других (с июля 2015 года). Это как ничто другое наглядно демонстрирует эффективность торговой системы и перспектив инвестирования в нее.
Содержание статьи:
Кликнув по ниже расположенному графику, вы попадете на страницу мониторинга, где сможете подробно ознакомиться с теми или иными особенностями и историей работы счета. Я же кратко изложу главное, что пригодится не искушенному инвестору, чтобы принять решение, стоит ли рассматривать данные ПАММы в рамках своего инвест. портфеля.
Помесячная доходность системы Bollindger
Как видите на приведенных скриншотах мониторинга счета, ежемесячная доходность очень высокая и составляет в среднем 4,92 %. Сам управляющий, описывая торговую систему, пишет об ожидаемой ежемесячной доходности в размере 5-7 % и соответственно 100-120 % в год, однако реальные результаты значительно превышают заявленные показатели.
Если рассмотреть фактическую доходность ДУ в разрезе данных по годам, имеем следующую картину:
- год 2016 + 78,7 %
- 2017 + 120 %
Подробнее об управляющем
Не хочу распинаться, поэтому просто перечислю и прокомментирую основные показатели и факты относительно рассматриваемого счета:
- совокупный объем средств, находящихся под управлением - более 2 000 000 $ (на момент написания статьи)
- в том числе собственные средства управляющего - более 200 000 $
- максимальная просадка - 36 %
Уже давно наблюдаю за торговлей Василия и отношу этот вариант инвестирования к высоко надежным. Трейдер имеет безупречную репутацию, на длительном периоде времени стабильно (и в не зависимости от рыночных условий) показывает очень высокую доходность. В моем личном инвестиционном портфеле ПАММ-счета В. Дедловских занимают самую большую долю.
На данный момент времени инвестировать в торговую систему можно посредством ПАММ-счетов в двух компаниях - Альпари и ICE FX. Оба брокера имеют безупречную репутацию и совершенно стабильны в работе на протяжении уже многих лет.
Сам Василий, рассказывает о своем опыте торговли на Форекс следующим образом. Процитирую его:
Активно интересоваться рынком форекс начал с 2004 года, подтверждением чему может служить регистрация на форуме Форекс Клуба и форуме Альпари, т.е. уже более 10 лет.
Не сказать что опыт всегда был успешный, скорее опыт был разный - сначала депозиты сливал, затем научился их не сливать, к текущему моменту сложилась целостная картина не только того как не сливать депозиты, но и как зарабатывать.
Стоит отметить что научиться не сливать депозиты было сложнее всего. В принципе, это главный шаг к тому чтобы начать торговать прибыльно. К сожалению многие начинающие трейдеры до него не доходят. Но не будем о грустном.
Так же у меня был довольно богатый опыт написания торговых советников на MQL в конце нулевых. Сейчас в сети представлено огромное количество кода на языке MQL и полностью разрабатывать код с нуля не имеет смысла, в результате для написания торговых советников, в том числе и торговых роботов bollindger, я использую готовые шаблоны программного кода в которые закладываю придуманную мной логику работы торговых советников.
Опыт доверительного управления
Хочется отметить, что ПАММ-счета, работающие по системе Bollindger - это не первые попытки В. Дедловских торговать на Форекс и управлять привлеченными средствами. В 2014 году он создавал ПАММ-счёт на площадке FXOpen. Счёт проработал полгода из которых чуть менее 3-х месяцев суммарный объем управляемых средств превышал $100 000 достигая в пике величины в $250 000. При закрытии итоговая относительная доходность находилась на уровне 11%.
В начале 2015 году Василий запускал ПАММ-счёт на ПАММ-площадке Альпари, который через 4 месяца был закрыт с небольшим профитом. Причиной закрытия стал отказ от логики работы используемой в этом счёте.
В обоих случаях управляющим был получен очень ценный опыт управления ПАММ-счетами с большими суммами в управлении, соответственно весь полученный багаж знаний он использовал в дальнейших своих разработках и при управлении счетами работающими по системе bollindger.
Логика работы системы
Кратко процитирую логику работы системы:
На всех торговых счетах, работающих по системе bollindger, торгуют роботы и сама торговля полностью автоматизирована. При этом я всегда оставляю за собой право вмешаться в работу роботов, чаще всего это случается когда я вручную закрываю некоторые сделки, тем самым уменьшая риски (и возможно доходность) на счетах. При этом я стараюсь минимизировать ситуации при которых был бы смысл вручную корректировать позиции.
В основе торговой логики системы лежит немного модифицированный индикатор Bollindger Bands, в русскоязычной версии известный как Облака Боллинджера. Торговля ведется между верхним и нижним облаком, открывая позиции в buy когда цена находится ниже нижнего облака и открывая позиции sell когда цена находится выше верхнего облака.
Закрываются позиции при приближении цены к среднему, которое рассчитано за тот же период что и оба облака, вне зависимости от того будет ли закрыты позиции в профит или в убыток. Таким образом исключаются полностью любые виды "пересиживания" просадок, т.к. система не рассчитана на фиксацию определенного количества профита или убытка. Сделки открываются и закрываются строго по показателям индикаторов, пересчёт целевых уровней закрытия производится каждые 15 минут. Период в 15 минут обуславливается тем, что роботы работают на 15-ти минутном таймфрейме.
Выше описана базовая логика работы системы bollindger, и опытный трейдер/инвестор может заметить что она довольно проста. Действительно, так и есть, как и многие другие работающие идеи на рынке форекс, используемая в системе bollindger торговая идея довольно простая.
Разумеется я не буду раскрывать всех карт и описывать свою торговую стратегии на столько подробно, чтобы её можно было скопировать. Более того я уверен, что представленное выше описание содержит не мало особенностей, которые большинство других трейдеров предпочло бы не раскрывать.
Мой вклад
Сам я на данный момент инвестировал в ПАММ данного управляющего более 8000 долларов, на ICE FX -
И на Альпари -
В последующем планирую наращивать объем средств под управлением данного трейдера.
Как инвестировать в торговую систему?
Чтобы инвестировать в данную торговую систему, вам необходимо зарегистрироваться на площадках Альпари или ICE FX, пополнить депозит и выбрать соответствующий счет. Поскольку привлечением денежных средств в ПАММ-счета Василия осуществляется исключительно по "знакомству", счет не является публичным и вы не найдете его в общем рейтинге счетов Альпари (на ICE FX счет доступен в рейтинге "С"). Поэтому используйте ниже расположенные ссылки для обзора ПАММов и инвестирования в них.
Альпари:
- (по состоянию на март 2018 оферта закрыта в связи с большим объемом средств в управлении. Создан клон счета - см. далее). Ссылку на данный счет оставляю для возможности ознакомления с доходностью счета за всю историю.
- (клон - на данный момент так же закрыт для инвесторов. Полная копия основого счета.)
- - долларовый клон основного счета (открыт для инвестирования)
- (рублевый счет)
- (счет с удвоенными рисками и доходностью. Оферта так же не публичная и инвестирование доступно в индивидуальном порядке для опытных инвесторов с суммой от 5000 долларов. Если будет интерес, напишите мне, я дам контакты трейдера для индивидуальной беседы)
Обращаю внимание, что минимальный объем инвестиций в ПАММ-счет на Альпари составляет 500 $ или 30000 рублей.
ICE FX:
В настоящий момент на ПАММ-счетах управляющего в Альпари установлена оферта с распределением прибыли 70/30 между инвестором и управляющим (и 25 % для сумм от 300 000 рублей). На ICE FX она более выгодная для инвестора и составляет 20 % от прибыли.
Прямое ДУ в юрисдикции Британии
Помимо торговли и управления средствами инвесторов по модели PAMM-счетов (подробнее о ПАММах можете почитать в этой статье), Василий так же предоставляет услугу прямого доверительного управления (то есть торговля на вашем персональном брокерском счете) с открытием счета у британского брокера , имеющего лицензию FCA. Немного поясню, что это означает и какие дает преимущества инвестору.
Financial Conduct Authority (FCA) - Управление по финансовому регулированию и надзору — центральный орган надзора за рынком финансовых услуг Великобритании. Помимо собственно регуляции, которая дает нам уверенность в том, что брокер не потеряется завтра с нашими деньгами, средства инвесторов страхуются на сумму 85 000 фунтов стерлингов на случай банкротства брокера.
Если у вас есть желание передать средства в доверительное управление Василию с открытием счета в юрисдикции Британии, напишите мне любым удобным способом, после чего я проведу инструктаж о необходимых действиях с вашей стороны. Услуга прямого ДУ предоставляется инвесторам, готовым открыть счет на сумму от 10 000 долларов.
Очередной раз предупреждаю, что инвестирование во все проекты, рассматриваемые на этом блоге, в том числе в ПАММ-счета Bollindger, связано с определенными рисками, вплоть до полной потери средств. Так что всегда принимайте решения взвешенно и инвестируйте только свободные средства.
С уважением, Частный инвестор
